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外汇ea:外汇EA交易一年翻10倍?源于什么交易理论?

发布时间:2021-07-17 12:34:1312
市场随机漫步个人证券投资有近十年了,但是越是投资交易,越觉得市场不可把控,赚钱成了靠运气外汇ea。以前学习过技术交易和基本面交易外汇ea,而如今觉得不管偏向于哪一种,都是被收割的对象。因为作为散户,得……
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市场随机漫步个人证券投资有近十年了,但是越是投资交易,越觉得市场不可把控,赚钱成了靠运气外汇ea。

外汇ea:外汇EA交易一年翻10倍?源于什么交易理论?

以前学习过技术交易和基本面交易外汇ea,而如今觉得不管偏向于哪一种,都是被收割的对象。因为作为散户,得到的信息都是片面的,同时也不能影响市场。

外汇ea:外汇EA交易一年翻10倍?源于什么交易理论?

在《漫步华尔街》一书中提到,投资中最聪明的基金经理投资收益跑不赢猴子蒙眼扔飞镖选股收益,总结的原因有两个外汇ea:一、长时间人具有习惯依赖;二、人具有贪婪与恐惧。

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所以,我个人的交易也从主观的判断向策略转变,而随之智能交易的衍生,从策略也逐渐向智能交易转变——以上十几篇介绍股票、基金和可转债的策略和智能交易,这篇介绍外汇的EA交易。

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不管是股票、基金、可转债,还是外汇EA交易,它的交易理论都是建立在漫步随机理论的前提下——即证券价格的波动是随机,关于慢步随机理论可自行搜索。

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左侧交易和右侧交易左侧交易即是逆势交易,价格越跌越买,等待反弹;右侧交易则是趋势交易(顺势交易),价格越突破越买,长期植入。

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个人早期的外汇交易是左侧交易,越跌越买或越涨越卖,形成网格交易,只要外汇有波动便能不断获利。大概这样操作了两年吧,发现不行,因为外汇在某些时候波动极大,就可能建仓在低位或高位,长期持有占用保证金的同时,不断支付隔夜利息。

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后来开始研究MT4的EA交易,从左侧交易转向右侧交易,即突破买入或卖出。经过5年的不断测试,如今的EA是结合左侧交易和右侧交易,回撤风险更小,同时可以减少隔夜利息的支出。

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右侧交易它是建立在网格交易的前提之下,否则就要设置交叉时的止损,建仓成了择时的了。如今结合左侧和右侧交易的EA,仍然是建立在网格交易的前提之下——只有网格交易才能保证长期总体盈利。

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也正因为采取的是网格交易,什么点位建仓并不是重点,重点是止盈与止损,以下介绍个人设计的几个网格交易EA。

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一年10倍EA在过去5年中,本人测试的EA不下于1000个,但测试结果,反而是最简单,最有效,收益最高。但高收益必然带来高的回撤,测试结果仅供参考,交易资金应当在10000美元之上。

交易外汇:GBPUSD。

建仓条件:4H,MACD。即4小时的MACD,金叉多单,死叉空单。

交易单位:建仓0.05手。

最大持仓量:3,多空两个方向则为6;多单条件为亏损10点。

网格倍数:当亏损30点,反方向建仓,倍数为2倍,最大加仓次数为5次。

止盈止损:全局止盈为50美元;全局止损为-350美元;加仓止盈60点,最后一单加仓止损25点。

网格交易原理:

1、以多仓为例,建仓之后继续上涨,上涨到30点触发10移动止盈,即最低收益为10美元(0.01手,每点为0.1美元)。

2、若不幸,MACD无效,转头往下,那么在下跌30点时,触发加倍空单建仓,即0.1手。再下跌60点,可触发全部止盈,那么止盈获利便是(0.1*60-0.05*90)*10(0.01手为0.1美元)=15美元。

3、若再不幸,建空单之后未下跌60点,而是转头向上,那么在回到建仓时的价位会触发加倍多单,即0.2手。再往上涨30点,0.05的单触发回撤10点的移动止盈,继续上涨30点,则触发全部的止盈,获利最少是(0.2*60-0.1*90)*10+10=40美元。

4、以此类推,1倍的60点总是要大于1倍的90点,也就形成网格交易,只要突破网格就可以获利出场。

5、而在交易产品中,个人发现GBPUSD比较适用于该网格交易,源于GBPUSD波动性较大。

6、又因为只要出现亏损10点,而MACD金叉死叉建仓,这也就存在同策略下最多6个交易单位,从止损的350美元来算,在极端情况下就可能出现连续350*6=2100美元的止损。

在EA测试中,以1000美元为初始资金,从2020年1月1日到2021年4月7日,盈利可达13倍,年收益率可达10倍。但这是高风险高收益的策略,建议资金在1万美元之上运行。

注意,过往回测并不预示未来,过往未出现的极端情况,未来不一定不会出现,投资有风险,入市需谨慎。

主要货币对的小单EA策略0.618是黄金分割点,在网格交易中,0.618是加仓倍数的好手。

1.618四舍五入之后满足前两数字之和,比如1的1.618倍取整是2,2的1.618倍取整是3,3的1.618倍取整是5,5的1.618倍取整是8……而这些数字满足,1+2=3;2+3=5;3+5=8……

该策略应用的网格加倍不是2倍,而是1.618倍。

交易外汇:主要货币对。

建仓条件:4H,MACD。即4小时的MACD,金叉多单,死叉空单。

交易单位:建仓0.01手。

最大持仓量:3,多空两个方向则为6;多单条件为亏损10点。

网格倍数:当亏损30点,反方向建仓,倍数为1.618倍,最大加仓次数为10次(在10次加仓下,极难触发止损,在一年多的回测中,出现了止损,但在实际运用中并未触发回撤,因为本人当时就在使用该策略,回撤中是出现图表错误的)

止盈止损:全局止盈为50美元;全局止损为-350美元;加仓止盈60点,最后一单加仓止损25点。

网格交易原理同上,只要在10次的震荡中有一次突破,便能获利出场,进入下次策略运行。

该EA策略建仓的单位是0.01手,比较适合资金在2000美元以上的账户运行。

左侧交易和右侧交易的结合EA策略上面两个策略EA应用的都是右侧交易,即MACD金叉或死叉才建仓,在极端情况下是可能大幅回撤的。

因此,在结合以前的主动左侧交易,设计的结合左侧交易和右侧交易的EA策略。

交易外汇:特定货币对,因为不同的交易产品设置了不同的可交易期间。

建仓条件:4m,60均线上穿250均线多仓,60均线下穿250无线空仓。

交易单位:建仓0.01手。

最大持仓量:3,多空两个方向则为6;多单条件为亏损500点。

网格倍数:当亏损500点,同方向建仓,倍数为3倍,最大加仓次数为3次。

止盈止损:移动止盈触发80点回撤20点;全局止盈为50美元;全局止损为-350美元;加仓止盈250点。

交易原理:以GBPUSD为例,交易期间中,低于1.28停止空单建仓,高于1.57停止多单建仓。

1、以价格GBPUSD在1.4处建多单为例,当5分钟的60均线上穿250均线,建多单;继续上涨,触发80点,触发回撤20点止盈条件,即最低获利是6美元。

2、因为只有亏损500点才建立多单,所以,在未亏损500点之前,运行的都是空单。即在亏损500点之前,60上穿250不会建多单,下穿却会建空单,这满足右侧交易。

3、当下跌500点,则会触发左侧的网格交易,建三倍的多单,若回撤250点,则平仓该模式下的所有订单,可获利(0.03*250-0.01*250)*10=50美元。

4、若触发左侧网格交易后继续往下,那么在新的一单亏损500点之前,运行的仍然只有空单,满足右侧交易。

5、继续下行500点,从建仓开始算就下行了1000点,但在三倍0.09单下,仍然只需要回撤250点便可获利(0.09*250-0.01*750-0.03*250)*10=75美元。

6,第3次的3倍加仓则是在下跌1500点了,所以我个人就设置了三次加仓(要触发4次则是2000点,而2000点相当于外汇波动近20%,在现实中极难出现连续下跌20%不回撤的情况,所以加仓次数限制为三次,三次足以满足所有的测试)。当然,如果有需要,可以调制为4次或5次,但没有那个必要,毕竟外汇不是股指,特别交易的是主要货币对。

该EA策略适用于资金1000美元左右的账户,并且可同时运行多只同类型的EA策略,增加资金使用率。

上篇外汇基本情况;下篇怎样用服务器运行EA