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600470优势,600470行情

发布时间:2021-07-20 13:01:170
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1.基本功能

(1)风险规避

由于股指期货和股指现货是同一个标的物,受同样的经济因素和供求关系影响,具有相同的价格走势,随着期货合约到期日的临近,价格趋于收敛。因此,投资者可以通过套期保值来规避风险,即在股票市场和股指期货市场进行反向操作。

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股指期货通过卖空和卖空机制为股市提供了对冲风险的工具。比如担心股市下跌的投资者,可以通过卖出股指期货合约来对冲股市整体下跌的系统性风险,避免股市集体抛售;担心股市上涨,开仓成本增加,也可以通过买入股指期货锁定资金效率。

(2)价格发现

股指期货具有发现价格的功能,反映了股指的未来走势。由于股指期货交易参与者众多,市场价格反映了各方对价格预期的综合看法和信息总和;股指期货交易成本低、保证金杠杆高、交易模式高效,使得股指期货价格对信息敏感,随时随地传达全市场参与者对未来市场走势的判断;股指期货的实时报价为参与者提供了发现未来市场水平的依据,反映了市场套利机制作用下未来股指与当前股票现货指数之间的评价关系。

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(3)资产配置

卖空机制的引入使得投资者的投资策略从单一的等待股价的模式转变为双向投资模式。在市场下跌时,投资者的资金也能有所作为而不是被动闲置;在上涨行情中,当投资者看好某一类股票时,如果在股票二级市场买入,无疑需要大量的现金,而这类股票分类指数的期货合约只需要较少的现金,就可以充分分享这类指数的增长,赚取市场利润。因此,这种策略可以帮助投资者改变资产结构,提高整体资产收益率水平。

股指期货可以单独投资,也可以与股票现货、指数成分股组合形成组合投资,可以促进社会闲置资金在各上市公司、各行业的再分配,增加市场流动性,提高资金使用效率。机构投资者可以借助股指期货调整股票和债券的资产比例,从而优化资产配置,加强风险管理。

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