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519005基金净值:海富通股票混合基金最新净值涨幅达1.92%

2021-06-0214
金融界基金08月19日讯 海富通股票混合型证券投资基金(简称:海富通股票混合519005基金净值,代码519005)08月16日净值上涨1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6900元,累计净值为2.6390元。海富通股票……
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金融界基金08月19日讯 海富通股票混合型证券投资基金(简称:海富通股票混合519005基金净值,代码519005)08月16日净值上涨1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6900元,累计净值为2.6390元。

519005基金净值:海富通股票混合基金最新净值涨幅达1.92%

海富通股票混合基金成立以来收益196.54%,今年以来收益30.93%,近一月收益4.55%,近一年收益2.37%,近三年收益9.87%。

海富通股票混合基金成立以来分红6次,累计分红金额34.62亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吕越超,自2016年11月25日管理该基金,任职期内收益12.93%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北方华创(持仓比例9.91%)、上海钢联(持仓比例9.55%)、中国软件(持仓比例8.87%)、亿纬锂能(持仓比例8.27%)、兆易创新(持仓比例6.60%)、深南电路(持仓比例4.48%)、中孚信息(持仓比例4.17%)、广联达(持仓比例3.42%)、至纯科技(持仓比例3.24%)、宝信软件(持仓比例2.79%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,整体市场普遍出现了回调,上证综指、深证成指、中小板指、创业板在单二季度分别下跌3.62%、7.35%、10.99%、10.75%。具体来看,4月份上证综指下跌0.4%。一季度市场大幅上涨,而4月份宏观政策出现了小幅微调,因此市场出现了一定的调整压力。分板块看,由于一季报超预期以及外资持续流入,食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前,同时,禽畜产业链也因为猪价企稳上涨而有不错的表现。进入5月份,随着中美贸易谈判陷入僵局,国内宏观经济下行压力加大,市场出现较大回调,5月份上证综指下跌5.84%,深证成指下跌7.77%。分板块看,以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%,其他板块悉数下跌,其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少,而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。6月份市场有所舒缓,虽然4、5月份的宏观经济数据没有改善,但在中美G20重启贸易谈判的预期推动下,风险偏好有所回升,市场逐步筑底向上,单6月上证综指上涨2.77%。板块上看,食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类,以及非银、通信(5G产业链)为代表的弹性板块也涨幅居前,整体机会增多,市场较为活跃。二季度,申万28个一级行业的内部分化非常明显。其中,食品饮料(12.14%)、家电(2.54%)、银行(1.26%)、非银(0.82%)、休闲服务(0.60%)涨幅排名前五,这五个行业也是二季度少数几个涨幅为正的板块,而传媒(-15.79%)、轻工制造(-14.71%)、钢铁(-13.17%)等行业跌幅居前。在二季度的操作中,本基金继续维持了一季度的组合结构,重点配置了计算机、半导体及自主可控等方向,在季度初适当降低了仓位,季度末逐步提高了组合的仓位水平。

报告期本基金净值增长率为-10.39%,同期基金业绩比较基准收益率为-1.67%,基金净值跑输业绩比较基准8.72个百分点。基金跑输业绩比较基准,主要是二季度受贸易战情绪制约,科技板块下跌较多造成,我们长期看好科技自立相关产业在中国的发展机遇,短期波动不改长期的投资价值。

近一年混合基金跌幅TOP3,没有最惨只有更惨

第三名:海富通股票混合(519005)

519005基金净值:海富通股票混合基金最新净值涨幅达1.92%

任职经理:吕越超

519005基金净值:海富通股票混合基金最新净值涨幅达1.92%

现任基金资产规模:39.65亿(7只基金)

519005基金净值:海富通股票混合基金最新净值涨幅达1.92%

近一年跌幅比例:-14.08%

最新持仓:

点评:海富通这支基金跌幅排名第三,着实让人惊讶,因为从之前的基金收益看,远远轮不到海富通股票混合进入跌幅前三,最近一年跌幅比例-14.08%,基金经理也是运气相当的差,从最新持仓的股票上看,基金经理偏爱制造业,软件信息服务,已经电子电力行业,有一句话说得很好,本质上没有垃圾股票,只有缺乏被市场炒作的股票,持仓的这些股票本质上都不算太差,也没有频繁暴雷的,基金收益低,只能说明基金经理的眼光没有跟对市场热点。冷门的方向,短期肯定是被市场抛弃的方向,净值下跌也是有原因的,最新的持仓资金已经不到2000万了,估计离清盘也不远了。

第二名:方正富邦创新动力混合C(007046)

任职经理:李长桥

现任基金资产规模:3.12亿(4只基金)

近一年跌幅比例:-14.95%

最新持仓:

点评:跟第一名相比,第二名跌幅只有第一名的一半,还算不错,同样的也是小基金公司,基金经理管理的资金只有几个亿,从最新的持仓上看,包括了金融,办公,电器,白酒,运输,其实这些行业,都是去年的主要赛道,为什么选择了这些股票,最终基金跌幅还这么大,只有一个解释,那就是,去年黄金赛道的时候没有参与,今年高位才接盘,导致了净值一直下跌。十大仓位里面,顺丰刚经历过几个跌停,股价几乎腰斩,平安也是从前年开始阴跌不止,格力电器外资跑了后,已经缺乏了上涨的动力,这些都给基金带了很多不确定性因素。

第一名:东方周期优选灵活配置混合(004244)

任职经理:张玉坤

现任基金资产规模:2.86亿(5只基金)

近一年跌幅比例:-29.72%

最新持仓:

点评:近一年基金暴跌-29.72%,能跌成这样,也是需要本事,至少2020年还是基金大年,涨幅超过100%的比比皆是,基金经理张玉坤和现在的互联网Ikun,虽然名字只相差了中间一个字,但是收益差别不是相差几个级别。从持仓的比例上看,重点持仓的都是材料,矿业这块,这些都是周期性股票,一跌跌很多年,一涨可能几个月就翻了几倍,目前市场上常规的赛道行业,基本上没有,最新的仓位资金已经不到2500百万了,也为难了张经理,估计很快就要清盘成了光杆司令了!

总结:近一年跌幅前三的混合基金,不代表历史数据,从上面的基金可以看出一个特点,那就是基金规模小,基金公司小,网上很多大V建议投资者不要选择小基金公司,规模小的基金确实是有道理的,俗话说,众人拾柴火焰高,这种小基金资金不足,建仓后后续没有足够的支援,往往只有挨打的份,小基金公司基金被清算的案例太多,希望广大朋友在购买基金前,一定要擦亮自己的双眼,避免这些雷区!

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