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金融报-证券投资基金的分类:工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞

2021-05-1612
原标题:证券投资基金的分类:工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券……
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原标题:证券投资基金的分类:工银瑞信基金管理有限公司关于增加工银瑞

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,为满足投资者的投资需求,经征基金托管人中国光大银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年4月30日起增加本基金的E类基金份额类别。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

  一、本基金的基金份额分类情况

  自2021年4月30日起,工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加E类基金份额(基金代码: 012172),本次增加该基金份额类别后,将设置三类基金份额:

  A类基金份额在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费。

  C类基金份额在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且按照本类别基金资产净值的0.1%年费率计提销售服务费。

  E类基金份额在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且按照本类别基金资产净值的0.15%年费率计提销售服务费。

  三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或者E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

  二、新增E类基金份额的销售机构

  直销机构:工银瑞信基金管理有限公司

  三、本基金各类份额类别的费用费率结构

  (一)费用费率结构

  注:1、Y为持有期限;2、特定投资群体通过直销柜台申购实施差别的申购费率,具体以招募说明书为准。

  (二)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  四、基金合同、托管协议的修订

  为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定,本基金管理人就基金合同、托管协议的相关内容进行了修订并完善了相关表述,本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。

  本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

  本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对招募说明书及基金产品资料概要进行更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件、信息披露文件。

  本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。

  本公告的解释权归本公司所有。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二○二一年四月二十七日

  《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》