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金融报-安迪苏股票:安迪苏:安迪苏2021年第一季度报告

2021-05-218
原标题:安迪苏股票:安迪苏:安迪苏2021年第一季度报告  公司代码:600299 公司简称:安迪苏  蓝星安迪苏股份有限公司  2021年第一季度报告  目……
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原标题:安迪苏股票:安迪苏:安迪苏2021年第一季度报告

  公司代码:600299 公司简称:安迪苏

  蓝星安迪苏股份有限公司

  2021年第一季度报告

  目录

  一、 重要提示 …………………………………………………… 3

  二、 公司基本情况 ……………………………………………….. 3

  三、 重要事项 …………………………………………………… 6

  四、 附录 ………………………………………………………. 9

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人Jean-Marc DUBLANC、主管会计工作负责人Jean-Marc DUBLANC及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司基本情况

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

  总资产 20,636,273,996 20,617,633,075 0.09%

  归属于上市公司股东的净资产 13,915,210,126 13,952,945,387 -0.27%

  年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额 542,235,728 678,830,693 -20.12%

  年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

  营业收入 2,993,524,401 2,852,332,039 4.95%

  归属于上市公司股东的净利润 367,341,894 294,751,633 24.63%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 378,071,300 293,434,215 28.84%

  加权平均净资产收益率(%) 2.64 2.11 增加0.53个百分点

  基本每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27%

  稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27%

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  项目 本期金额 说明

  非流动资产处置损益 (10,588,700) 处置设备及建筑附属物

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,442,635 主要为南京工厂土地使用权返还、产业结构调整

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 (15,636,400) 股权投资减值

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,664,825 应付款核销收益及原材料处置损失

  所得税影响额 3,388,234

  合计 (10,729,406)

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  股东总数(户) 32,136

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

  股份状态 数量

  中国蓝星(集团)股份有限公司 1,709,387,160 63.74 0 冻结 13,520,000 国有法人

  蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户 592,506,518 22.09 0 无 0 其他

  中国证券金融股份有限公司 13,794,697 0.51 0 无 0 国有法人

  中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 7,725,898 0.29 0 无 0 其他

  兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6,914,042 0.26 0 无 0 其他

  江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙) 6,607,000 0.25 0 无 0 其他

  兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 6,414,475 0.24 0 无 0 其他

  兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 5,988,180 0.22 0 无 0 其他

  平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 5,499,996 0.21 0 无 0 其他

  中国电子投资控股有限公司 5,185,185 0.19 0 无 0 其他

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

  种类 数量

  中国蓝星(集团)股份有限公司 1,709,387,160 人民币普通股 1,709,387,160

  蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户 592,506,518 人民币普通股 592,506,518

  中国证券金融股份有限公司 13,794,697 人民币普通股 13,794,697

  中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 7,725,898 人民币普通股 7,725,898

  兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 6,914,042 人民币普通股 6,914,042

  江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙) 6,607,000 人民币普通股 6,607,000

  兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 6,414,475 人民币普通股 6,414,475

  兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 5,988,180 人民币普通股 5,988,180

  平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 5,499,996 人民币普通股 5,499,996

  中国电子投资控股有限公司 5,185,185 人民币普通股 5,185,185

  上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中国蓝星(集团)股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院(持有3,737,262股)同为中国化工集团公司之子公司。 蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户(持有680,000,000股)是中国蓝星(集团)股份有限公司发行可交换公司债券时,对持有的部分安迪苏A股股票办理担保及信托的专户。 除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  资产负债表项目 31/03/2021 31/12/2020 变动金额(人民币) 变动比例% 变动说明

  衍生金融资产 3,581,802 39,884,250 (36,302,448) -91.02% 欧元汇率变动

  预付款项 110,197,507 77,328,904 32,868,603 42.50% 预付原材料供应商及设备供应商金额增加

  使用权资产 214,091,612 0 214,091,612 不适用 2021年1月1日起适用新租赁准则

  递延所得税资产 150,560,254 111,252,476 39,307,778 35.33% 汇率变动导致的暂时性差异变动

  衍生金融负债 32,652,169 2,118,600 30,533,569 1441.21% 欧元汇率变动

  其他应付款 515,865,571 782,893,932 (267,028,361) -34.11% 应付设备供应商金额减少

  一年内到期的非流动负债 321,542,470 222,890,468 98,652,002 44.26% 一年内到期的预计负债增加;2021年1月1日起适用新租赁准则

  租赁负债 166,026,541 0 166,026,541 不适用 2021年1月1日起适用新租赁准则

  其他综合收益 -766,660,743 -367,582,718 (399,078,025) 108.57% 欧元汇率变动

  利润表项目 1/01/2021-31/03/2021 1/01/2020-31/03/2020 变动金额(人民币) 变动比例% 变动说明

  财务费用 (30,736,735) 37,445,599 (68,182,334) 不适用 汇率变动造成的汇兑损失减少及利息收入减少

  其他收益 6,442,635 3,566,287 2,876,348 80.65% 当期确认政府补贴增加

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列) (50,020,844) (4,676,554) (45,344,290) 969.61% 欧元汇率变动及股权投资减值

  信用减值损失(损失以“-”号填列) (6,426,662) (1,246,517) (5,180,145) 415.57% 应收账款信用风险变动

  营业外收入 5,743,967 1,563,950 4,180,017 267.27% 核销债务收益

  营业外支出 10,685,142 2,922,715 7,762,427 265.59% 固定资产处置损失

  现金流量表项目 1/01/2021-31/03/2021 1/01/2020-31/03/2020 变动金额(人民币) 变动比例% 变动说明

  经营活动产生的现金流量净额 542,235,728 678,830,693 (136,594,965) -20.12% 应收账款增加

  投资活动产生的现金流量净额 (728,405,562) (817,783,940) 89,378,378 -10.93% 相比去年同期投资金额减少

  筹资活动产生的现金流量净额 (15,208,537) (48,761,353) 33,552,816 -68.81% 上年同期支付子公司少数股东股利

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 蓝星安迪苏股份有限公司

  法定代表人 Jean-Marc DUBLANC

  日期 2021年4月29日

  四、 附录

  4.1 财务报表

  合并资产负债表

  2021年3月31日

  编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2021年3月31日 2020年12月31日

  流动资产:

  货币资金 2,500,119,848 2,769,159,642

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  衍生金融资产 3,581,802 39,884,250

  应收票据

  应收账款 1,672,334,675 1,549,836,508

  应收款项融资

  预付款项 110,197,507 77,328,904

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款 68,519,048 79,153,485

  其中:应收利息 4,447,703 5,468,025

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货 1,740,578,772 1,739,483,644

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产 538,934,816 429,844,279

  流动资产合计 6,634,266,468 6,684,690,712

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款 51,076,120 54,602,143

  长期股权投资 296,291,025 296,291,025

  其他权益工具投资 235,265,762 235,265,762

  其他非流动金融资产 49,967,764 64,553,100

  投资性房地产

  固定资产 6,781,554,598 7,127,762,153

  在建工程 1,695,039,452 1,682,054,970

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产 214,091,612 0

  无形资产 2,310,235,091 2,047,491,145

  开发支出 68,297,739 74,733,711

  商誉 1,997,333,876 2,080,077,745

  长期待摊费用 7,176,445 7,998,253

  递延所得税资产 150,560,254 111,252,476

  其他非流动资产 145,117,790 150,859,880

  非流动资产合计 14,002,007,528 13,932,942,363

  资产总计 20,636,273,996 20,617,633,075

  流动负债:

  短期借款 616,275,612 642,030,162

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债

  衍生金融负债 32,652,169 2,118,600

  应付票据

  应付账款 1,142,481,805 1,182,547,468

  预收款项

  合同负债 5,668,703 6,870,205

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬 549,771,122 535,160,023

  应交税费 318,220,968 314,187,728

  其他应付款 515,865,571 782,893,932

  其中:应付利息 7,117,011 5,485,297

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债 321,542,470 222,890,468

  其他流动负债 5,144,140 2,658,181

  流动负债合计 3,507,622,560 3,691,356,767

  非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款 56,803,739 61,636,147

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁负债 166,026,541 0

  长期应付款 62,806,094 67,011,559

  长期应付职工薪酬 365,075,828 394,396,402

  预计负债 7,500,871 0

  递延收益 168,278,855 172,896,367

  递延所得税负债 908,144,468 797,843,212

  其他非流动负债

  非流动负债合计 1,734,636,396 1,493,783,687

  负债合计 5,242,258,956 5,185,140,454

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 2,681,901,273 2,681,901,273

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资本公积 1,260,973,699 1,260,973,699

  减:库存股

  其他综合收益 (766,660,743) (367,582,718)

  专项储备

  盈余公积 511,425,425 511,425,425

  一般风险准备

  未分配利润 10,227,570,472 9,866,227,708

  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 13,915,210,126 13,952,945,387

  少数股东权益 1,478,804,914 1,479,547,234

  所有者权益(或股东权益)合计 15,394,015,040 15,432,492,621

  负债和所有者权益(或股东权益)总计 20,636,273,996 20,617,633,075

  公司负责人:Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人:Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人:蔡昀

  母公司资产负债表

  2021年3月31日

  编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2021年3月31日 2020年12月31日

  流动资产:

  货币资金 211,926,392 411,444,510

  交易性金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  应收款项融资

  预付款项 125,291 69,975

  其他应收款 7,549,683 5,460,000

  其中:应收利息 4,440,000 5,460,000

  应收股利 0 0

  存货

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 219,601,366 416,974,485

  非流动资产:

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资 10,500,492,549 10,500,492,549

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  固定资产 34,695 42,873

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  其他非流动资产 3,636,160 3,632,057

  非流动资产合计 10,504,163,404 10,504,167,479

  资产总计 10,723,764,770 10,921,141,964

  流动负债:

  短期借款

  交易性金融负债

  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款

  预收款项

  合同负债

  应付职工薪酬 209,714 157,183

  应交税费 70,113 47,538

  其他应付款 162,282,681 358,810,952

  其中:应付利息 5,239,444 4,272,778

  应付股利

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计 162,562,508 359,015,673

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁负债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  负债合计 162,562,508 359,015,673

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 2,681,901,273 2,681,901,273

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资本公积 6,681,557,628 6,681,557,628

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积 511,425,425 511,425,425

  未分配利润 686,317,936 687,241,965

  所有者权益(或股东权益)合计 10,561,202,262 10,562,126,291

  负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,723,764,770 10,921,141,964

  公司负责人:Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人:Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人:蔡昀

  合并利润表

  2021年1—3月

  编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2021年第一季度 2020年第一季度

  一、营业总收入 2,993,524,401 2,852,332,039

  其中:营业收入 2,993,524,401 2,852,332,039

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 2,455,725,263 2,375,361,611

  其中:营业成本 1,868,617,308 1,753,010,228

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险责任准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  税金及附加 23,676,883 21,700,562

  销售费用 358,241,899 330,395,086

  管理费用 158,804,818 168,049,728

  研发费用 77,121,090 64,760,408

  财务费用 (30,736,735) 37,445,599

  其中:利息费用 3,847,517 3,014,936

  利息收入 4,079,806 27,424,737

  加:其他收益 6,442,635 3,566,287

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列) (50,020,844) (4,676,554)

  信用减值损失(损失以“-”号填列) (6,426,662) (1,246,517)

  资产减值损失(损失以“-”号填列) (703,743) (723,915)

  资产处置收益(损失以“-”号填列) 17,300 (72,782)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 487,107,824 473,816,947

  加:营业外收入 5,743,967 1,563,950

  减:营业外支出 10,685,142 2,922,715

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 482,166,649 472,458,182

  减:所得税费用 115,015,780 127,558,577

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 367,150,869 344,899,605

  (一)按经营持续性分类

  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 367,150,869 344,899,605

  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 367,341,894 294,751,633

  2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) (191,025) 50,147,972

  六、其他综合收益的税后净额 (399,629,318) (6,007,332)

  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (399,078,023) (5,095,108)

  1.不能重分类进损益的其他综合收益

  (1)重新计量设定受益计划变动额

  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益

  (3)其他权益工具投资公允价值变动

  (4)企业自身信用风险公允价值变动

  2.将重分类进损益的其他综合收益 (399,078,023) (5,095,108)

  (1)权益法下可转损益的其他综合收益

  (2)其他债权投资公允价值变动

  (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

  (4)其他债权投资信用减值准备

  (5)现金流量套期储备 (22,563,325) (8,133,204)

  (6)外币财务报表折算差额 (376,514,698) 3,038,096

  (7)其他

  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (551,295) (912,224)

  七、综合收益总额 (32,478,449) 338,892,273

  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (31,736,129) 289,656,525

  (二)归属于少数股东的综合收益总额 (742,320) 49,235,748

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.11

  (二)稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11

  公司负责人:Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人:Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人:蔡昀

  母公司利润表

  2021年1—3月

  编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2021年第一季度 2020年第一季度

  一、营业收入

  减:营业成本

  税金及附加 70 0

  销售费用

  管理费用 2,600,167 3,037,285

  研发费用

  财务费用 (1,766,208) (13,011,013)

  其中:利息费用

  利息收入 (2,271,462) (19,028,780)

  加:其他收益

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

  净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  信用减值损失(损失以“-”号填列)

  资产减值损失(损失以“-”号填列)

  资产处置收益(损失以“-”号填列)

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) (834,029) 9,973,728

  加:营业外收入

  减:营业外支出 90,000 0

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) (924,029) 9,973,728

  减:所得税费用

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) (924,029) 9,973,728

  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) (924,029) 9,973,728

  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

  1.重新计量设定受益计划变动额

  2.权益法下不能转损益的其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允价值变动

  4.企业自身信用风险公允价值变动

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

  1.权益法下可转损益的其他综合收益

  2.其他债权投资公允价值变动

  3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

  4.其他债权投资信用减值准备

  5.现金流量套期储备

  6.外币财务报表折算差额

  7.其他

  六、综合收益总额 (924,029) 9,973,728

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  (二)稀释每股收益(元/股)

  公司负责人:Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人:Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人:蔡昀

  合并现金流量表

  2021年1—3月

  编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2021年第一季度 2020年第一季度

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 2,814,673,369 2,658,236,931

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金 37,293,673 18,170,779

  经营活动现金流入小计 2,851,967,042 2,676,407,710

  购买商品、接受劳务支付的现金 1,811,036,009 1,570,048,916

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  拆出资金净增加额

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工及为职工支付的现金 368,542,271 336,965,010

  支付的各项税费 110,692,730 68,093,983

  支付其他与经营活动有关的现金 19,460,304 22,469,108

  经营活动现金流出小计 2,309,731,314 1,997,577,017

  经营活动产生的现金流量净额 542,235,728 678,830,693

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金 5,099,806 23,392,468

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,126,831 213,830

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金 1,509,806 724,839

  投资活动现金流入小计 7,736,443 24,331,137

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 706,748,153 340,348,275

  投资支付的现金 29,263,609 220,667,181

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 35,497,972

  支付其他与投资活动有关的现金 130,243 245,601,649

  投资活动现金流出小计 736,142,005 842,115,077

  投资活动产生的现金流量净额 (728,405,562) (817,783,940)

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金 469 3,724,501

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计 469 3,724,501

  偿还债务支付的现金 8,126,006 3,619,617

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,083,000 48,866,237

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0 43,842,690

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 15,209,006 52,485,854

  筹资活动产生的现金流量净额 (15,208,537) (48,761,353)

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (67,661,423) (22,800,232)

  五、现金及现金等价物净增加额 (269,039,794) (210,514,832)

  加:期初现金及现金等价物余额 2,769,159,642 5,295,065,807

  六、期末现金及现金等价物余额 2,500,119,848 5,084,550,975

  公司负责人:Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人:Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人:蔡昀

  母公司现金流量表

  2021年1—3月

  编制单位:蓝星安迪苏股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 2021年第一季度 2020年第一季度

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金 1,643,202 1,367,795

  经营活动现金流入小计 1,643,202 1,367,795

  购买商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工及为职工支付的现金 2,319,596 849,168

  支付的各项税费 260,712 1,301,656

  支付其他与经营活动有关的现金 1,864,834 1,409,883

  经营活动现金流出小计 4,445,142 3,560,707

  经营活动产生的现金流量净额 (2,801,940) (2,192,912)

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金 3,291,462 262,280,730

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计 3,291,462 262,280,730

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计 0 0

  投资活动产生的现金流量净额 3,291,462 262,280,730

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计 0 0

  偿还债务支付的现金 200,000,000 0

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 200,000,000 0

  筹资活动产生的现金流量净额 (200,000,000) 0

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (7,640) (3,269)

  五、现金及现金等价物净增加额 (199,518,118) 260,084,549

  加:期初现金及现金等价物余额 411,444,510 2,058,211,716

  六、期末现金及现金等价物余额 211,926,392 2,318,296,265

  公司负责人:Jean-Marc DUBLANC 主管会计工作负责人:Jean-Marc DUBLANC 会计机构负责人:蔡昀

  4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  √适用 □不适用

  合并资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数

  流动资产:

  货币资金 2,769,159,642 2,769,159,642

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  衍生金融资产 39,884,250 39,884,250

  应收票据

  应收账款 1,549,836,508 1,549,836,508

  应收款项融资

  预付款项 77,328,904 77,328,904

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款 79,153,485 79,153,485

  其中:应收利息 5,468,025 5,468,025

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货 1,739,483,644 1,739,483,644

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产 429,844,279 429,844,279

  流动资产合计 6,684,690,712 6,684,690,712

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款 54,602,143 54,602,143

  长期股权投资 296,291,025 296,291,025

  其他权益工具投资 235,265,762 235,265,762

  其他非流动金融资产 64,553,100 64,553,100

  投资性房地产

  固定资产 7,127,762,153 7,127,762,153

  在建工程 1,682,054,970 1,682,054,970

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产 0 225,406,606 225,406,606

  无形资产 2,047,491,145 2,047,491,145

  开发支出 74,733,711 74,733,711

  商誉 2,080,077,745 2,080,077,745

  长期待摊费用 7,998,253 7,998,253

  递延所得税资产 111,252,476 111,252,476

  其他非流动资产 150,859,880 150,859,880

  非流动资产合计 13,932,942,363 14,158,348,969 225,406,606

  资产总计 20,617,633,075 20,843,039,681 225,406,606

  流动负债:

  短期借款 642,030,162 642,030,162

  向中央银行借款

  拆入资金

  交易性金融负债

  衍生金融负债 2,118,600 2,118,600

  应付票据

  应付账款 1,182,547,468 1,182,547,468

  预收款项

  合同负债 6,870,205 6,870,205

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  应付职工薪酬 535,160,023 535,160,023

  应交税费 314,187,728 314,187,728

  其他应付款 782,893,932 782,893,932

  其中:应付利息 5,485,297 5,485,297

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债 222,890,468 276,331,004 53,440,536

  其他流动负债 2,658,181 2,658,181

  流动负债合计 3,691,356,767 3,744,797,303 53,440,536

  非流动负债:

  保险合同准备金

  长期借款 61,636,147 61,636,147

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁负债 0 171,966,070 171,966,070

  长期应付款 67,011,559 67,011,559

  长期应付职工薪酬 394,396,402 394,396,402

  预计负债 0 0

  递延收益 172,896,367 172,896,367

  递延所得税负债 797,843,212 797,843,212

  其他非流动负债

  非流动负债合计 1,493,783,687 1,665,749,757 171,966,070

  负债合计 5,185,140,454 5,410,547,060 225,406,606

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 2,681,901,273 2,681,901,273

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资本公积 1,260,973,699 1,260,973,699

  减:库存股

  其他综合收益 (367,582,718) (367,582,718)

  专项储备

  盈余公积 511,425,425 511,425,425

  一般风险准备

  未分配利润 9,866,227,708 9,866,227,708

  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 13,952,945,387 13,952,945,387

  少数股东权益 1,479,547,234 1,479,547,234

  所有者权益(或股东权益)合计 15,432,492,621 15,432,492,621

  负债和所有者权益(或股东权益)总计 20,617,633,075 20,843,039,681 225,406,606

  各项目调整情况的说明:

  √适用 □不适用

  财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》,本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整。

  母公司资产负债表

  单位:元 币种:人民币

  项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数

  流动资产:

  货币资金 411,444,510 411,444,510

  交易性金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  应收款项融资

  预付款项 69,975 69,975

  其他应收款 5,460,000 5,460,000

  其中:应收利息 5,460,000 5,460,000

  应收股利 0 0

  存货

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 416,974,485 416,974,485

  非流动资产:

  债权投资

  其他债权投资

  长期应收款

  长期股权投资 10,500,492,549 10,500,492,549

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  固定资产 42,873 42,873

  在建工程

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  其他非流动资产 3,632,057 3,632,057

  非流动资产合计 10,504,167,479 10,504,167,479

  资产总计 10,921,141,964 10,921,141,964

  流动负债:

  短期借款

  交易性金融负债

  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款

  预收款项

  合同负债

  应付职工薪酬 157,183 157,183

  应交税费 47,538 47,538

  其他应付款 358,810,952 358,810,952

  其中:应付利息 4,272,778 4,272,778

  应付股利

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计 359,015,673 359,015,673

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁负债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  负债合计 359,015,673 359,015,673

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 2,681,901,273 2,681,901,273

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资本公积 6,681,557,628 6,681,557,628

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积 511,425,425 511,425,425

  未分配利润 687,241,965 687,241,965

  所有者权益(或股东权益)合计 10,562,126,291 10,562,126,291

  负债和所有者权益(或股东权益)总计 10,921,141,964 10,921,141,964

  各项目调整情况的说明:

  □适用 √不适用

  4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

  □适用 √不适用

  4.4 审计报告

  □适用 √不适用

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