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基金320005:诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.74%

2021-05-2910
金融界基金05月24日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金(简称:诺安价值增长混合,代码320005)05月23日净值下跌2.74%,引起投资者关注基金320005。当前基金单位净值为1.1038元,累计净值为2.0488元。诺安价值增……
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金融界基金05月24日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金(简称:诺安价值增长混合,代码320005)05月23日净值下跌2.74%,引起投资者关注基金320005。当前基金单位净值为1.1038元,累计净值为2.0488元。

基金320005:诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.74%

诺安价值增长混合基金成立以来收益119.38%,今年以来收益24.50%,近一月收益-10.70%,近一年收益-8.35%,近三年收益2.72%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次,累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练,自2019年01月22日管理该基金,任职期内收益25.48%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有正邦科技(持仓比例9.00%)、中信证券(持仓比例5.59%)、温氏股份(持仓比例5.26%)、台海核电(持仓比例3.15%)、新希望(持仓比例3.09%)、国星光电(持仓比例3.06%)、重庆百货(持仓比例2.54%)、立讯精密(持仓比例2.53%)、宁波银行(持仓比例2.49%)、恒顺醋业(持仓比例2.35%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度本基金上涨34.53%,跑赢沪深300(+28.62%)和万得全A(+30.71%)。在政策利好以及前期过度悲观预期的修复下,市场一季度演绎了一场情绪激昂的牛市行情。目前本基金重点持仓在农业和金融。截止一季度末,本基金仓位在90%左右,处于较高仓位。回首一季度,年初在市场极度悲观的情况下,外资率先入场打开了A股2019年情绪的修复行情。随后央行通过货币宽松、促进信用扩张等政策支持实体经济,使得市场整体情绪向好,经济悲观预期减轻,信心恢复明显提升了风险偏好。不同于以往由业绩或杠杆驱动的牛市,2019年一季度的上涨主要受政策驱动导致的投资者情绪提升的影响,而货币政策和产业政策在一定程度上充当了情绪的推手。展望二季度,经济和企业盈利仍将继续探底,而4月份进入的2018年年报和2019年一季报的披露期,将集中考验前期快速提升的估值。站在这个时点看,创业板盈利在2019年将逐季改善,而有着稳定盈利能力的绩优蓝筹白马个股还将跑赢市场。

截至报告期末,本基金份额净值为1.1927元。本报告期基金份额净值增长率为34.53%,同期业绩比较基准收益率为22.80%。

诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达1.52%

金融界基金09月07日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金(简称:诺安价值增长混合,代码320005)09月04日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6953元,累计净值为2.6403元。

基金320005:诺安价值增长混合基金最新净值跌幅达2.74%

诺安价值增长混合基金成立以来收益236.93%,今年以来收益40.76%,近一月收益2.66%,近一年收益42.03%,近三年收益48.97%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次,累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练,自2019年01月22日管理该基金,任职期内收益87.43%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.85%)、贵州茅台(持仓比例5.44%)、山西汾酒(持仓比例5.24%)、今世缘(持仓比例5.14%)、泸州老窖(持仓比例4.34%)、长春高新(持仓比例4.02%)、家家悦(持仓比例3.83%)、姚记科技(持仓比例3.12%)、韵达股份(持仓比例2.91%)、五粮液(持仓比例2.60%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

截止二季度末,本基金依旧维持均衡的行业配置,在各个赛道中精选个股;基于对市场的判断,基金仓位处于较高位置。

年初突如其来的疫情打乱了我国经济复苏的步调,政策出台了一系列措施稳定环境。从宏观流动性的层面,政策为了支持疫情下实体经济发展,守住基本盘,货币政策确实宽松;从微观层面,公募、外资、杠杆资金以及其他融资途径的资金入市,触发了二季度绝大部分宽基指数的上行;而其中以高景气、业绩确定性较高的赛道尤为突出。宽信用仍是中期的主旋律,充裕的货币将依然贯穿下半年,剩余流动性先降后升,维持偏松状态。在“剩余流动性时钟”框架下,股票仍强于债券。在流动性和信用双宽松的基础上,顺周期的地产金融、包括具备一定盈利确定的工程机械龙头有机会迎来修复。在估值均衡回归后,相对景气决定长期的风格,因此高景气高成长的行业也依旧有结构性机会。

截至本报告期末本基金份额净值为1.4872元;本报告期基金份额净值增长率为23.48%,同期业绩比较基准收益率为2.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国宏观经济未来将转向高质量发展的方向,从长期的角度而言,风险溢价水平对于权益类资产是长期有利的,而中国权益市场的优质资产相较于全球都有着较强的吸引力,换言之,这也将支持A股市场长期向上。

当前中国经济在库存周期、产能周期和科技周期的位置,是A股市场走势的稳固基本盘。下半年将进入到“稳货币、宽信用”的组合。在前期货币流动性作用下,经济增长将延续回升态势,为股票市场提供较好的基础,市场的核心矛盾将从流动性宽松和政策应对到经济企稳的幅度及持续时间,在全球主要经济体超级宽松的带动下,不排除四季度后全球经济出现超预期回升的上行风险。